주식투자 잘 하는 방법(14명의 고수들의 투자 방법)

최근 2030 세대의 주식 투자 열풍이 뜨겁습니다. 주식투자에 앞서 많은 걱정이 있으실 텐데요. 주식투자 잘하는 방법에는 몇 가지 원칙들이 존재합니다. 오늘은 주식투자 잘하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

개요

1. 제시 리버모어의 원칙
2. 윌리엄 오닐의 원칙
3. 워런 버핏의 원칙
4. 니콜라스 다비스의 원칙
5. 조지 소르스의 원칙
6. 존 네프의 원칙
7. 피터 린치의 원칙
8. 필립 피셔의 원칙
9. 존 템플턴의 원칙
10. 벤저민 그레이엄의 원칙
11. 앙드레 코스톨라니의 원칙
12. 알렉산더 엘더의 원칙
13. 시 와카미 아쓰토의 원칙
14. 존 보글의 원칙
15. 우라가미 구니오의 원칙

1. 제시리버모어의

• 손실은 짧게(10%)
• 수익은 길게
• 매수 다음날이라도 손절
• 50% 수익에서 인출
• 거래량이 수반된 신고가 종목 매수
• 계좌 정리, 분산투자
• 물타기 하지 않기
• 악화를 구축하기 위해 양화를 버리면 안 된다

2. 윌리엄 오닐

• 7~8% 손절매, 손실은 짧게 이익은 길게
• 추매는 2~3% 오를 때 소량
• 수익률 가장 떨어지는 순서대로 매도
• 하락: 가장 덜 떨어지는 종목 매수 / 상승 때 최고 종목
• 강세장 이익은 현금화
• 종목 선정은 시장 주도주

3. 워런 버핏

• 잦은 매매는 수익률 악화(매매가 아닌 장기간 보유하면서 기업의 성장을 지켜볼 때 고수익 보장)
• 여유자금 있다고 매수 금지(한 번에 한 종목씩 신중하게 선정)
• 10년을 보유하지 않겠다면 10분도 가져서는 안 된다
• 매일의 증시 변동에 관심을 갖지 말아라(증시는 어리석은 짓을 확인하는 장소일 뿐이다)
• 침체기(저 PER) 때 진입해서 활황기(고 PER) 때 후회
• 철저한 분석과 저가 매입 확실하게(집중 투자가 유리하다)

4. 니콜라스 다비스

• 손실은 짧게 이익은 길게
• 상승추세를 따라 움직이되 언제든 손절매 준비
• 상승추세가 지속되면 추매, 꺾이면 재빨리 도망
• 약세장(하락에 저항하는 주식은 추세 변동 시 가장 빨리 상승)
• 박스권 상향 돌파시 자동매수(하양 돌파시 즉각 매도 주문)
• 손절 후 상승은 큰 손해보다 낫다

5. 조지 소르스

• 시장 흐름 잡기가 불가능할 때는 쉬어라
• 시장은 늘 약자를 무너뜨린다. 확신 없는 투자자를 공격한다

6. 존 네프

• 실적을 동반한 저 PER주만 매입
• 고성장주는 그만큼 타격이 크다
• 적정 성장주(리츠, 금융), 비인기 성장주(건설), 순환 성장주(항공, 정유) 함께 볼 것
• 인기 성장주는 시장의 변덕을 이기지 못한다
• 매도시기: 펀더멘탈 심각하게 훼손, 주가 추정치 도달, 잘못된 판단으로 매수 시(손실이 있더라도 결과적으로 비용을 아낄 수 있다)
• 장이 좋을 때 주식비중 높이고 위험할 때 현금비중을 높인다
• 침체장에서 좌절하면 반등의 수혜도 없다
• 매도시점: 주가가 오를 때 과감히 결별, 보유종목을 자랑하고 싶을 때
• 성장 가능성이 낮은 종목과 단순 저평가 종목 구분 필수

7. 피터 린치

• 다양한 포트폴리오 구성
• 주식보다 집을 먼저 장만해라(투자원금=여유자금)
• 장세 예측(불가능)보다 종목 선택이 중요
• 현금 보유보다 종목교체로 기회를 찾는 게 효과적이다
• 10달러까지 회복되면 팔겠다(한번 짓밟힌 주식은 팔기로 마음먹는 수준까지 결코 회복되지 못한다)
• 잊어버리고 지낼만한 주식은 없다
• 그 주식을 샀으면 떼돈을 벌었는데..(남의 이익은 내 손실이 아니다. 강박관념은 손실의 지름길이다)
• 경쟁이 없고 단순하고 재미없는 하찮은 사업을 하는 회사를 주목하라
• 떨어지는 칼날을 잡지 마라

8. 필립 피셔

• 성장주를 단기 악재 때 매수
• 눈앞의 이익보다 좋은 평판을 유지하려는 회사가 좋다
• 좋은 기업이고 주가가 좋으면 시장가로 매수(푼돈으로 거래를 망치지 마라)
• 과도한 분산투자 금지(매력 없는 달걀 포함 가능성, 관리의 어려움)
• 다양한 제품을 보유한 기업이면 그 자체가 분산투자(삼성전자)
• 여윳돈으로 3~4개 종목에 3년 이상 장기투자(머리보다 심리가 중요하다)
• 위대한 기업은 조정 때 3~40% 하락해도 강세장에서 제일 먼저 오란다
• 주가 영향(경기 사이클, 금리, 정부 정채, 인플레이션, 가장 중요한 건 새로운 발명과 기술이다)
• 본전 올 때까지만 존버 하자는 생각(늘 치명적인 손실을 입는다)

9. 존 템플턴

• 비관적 분위기가 최고조에 달했을 때, 즉 쌀 때 사라(모든 건 좋아지게 되어 있다. 그 가치가 드러날 때까지 갖고 있다가 파는 게 전부다)
• 성장산업이면서 시장점유율이 업계 선두 주식(예: 엘지화학)
• 분산투자 강조(그물을 넓게 던져라)
• 시장의 패닉에 절대 즉각 행동하지 마라(팔아야 할 시점은 시장이 추락하기 이전이지 추락한 다음이 아니다)
• 이번에는 달라라고 말하는 투자자들은 대가를 치르게 된다(실수했던 상황을 통찰하지 않고서는 상황을 반전시킬 수 없다)

10. 벤저민 그레이엄

• 채권을 편입시킨 포트폴리오가 필수(분산투자와 배당투자도 추천)
• 투기적 광기에 빠진 대중은 구제불능이다

11. 앙드레 코스톨라니

• 주가=유동성+심리(금리는 주가의 1등 투자지표)
• 팔자가 대세일 때 사자는 외롭지만 효과적이다
• 장기투자야말로 모든 거래방법 중 최고의 결과를 낳는다(80년간 투자 중 장기적으로 성공한 단기 투자자는 한 명도 못 봤다)
• 주가 폭락은 감당 못할 일이 아니다. 다만 인내심을 넘어 예측 가능한 위험 범위까지 벗어났을 때는 즉시 매도하라
• 모든 사람의 입에 주식투자가 오르내릴 때가 매도시점이다(그러나 오르는 주식은 절대 팔지 않는다)
• 주식 투자의 실패는 십중팔구 장기침체 때 패닉에 따른 매도 때문이다(청개구리가 되어라)
• 환상, 상상이야말로 성공투자의 전제조건이며 예측의 엔진이다(정확한 투자란 애초부터 불가능하다. 시장의 90%는 심리학이 지배한다)
• 주가 폭락은 갑작스럽게 상승할 때는 부드럽기 그지없다

12. 시 와카미 아쓰토

• 장기투자의 핵심은 시간의 무게를 내편으로 삼는 데 있다(장기투자에 익숙해지면 리스크는 별로 신경 쓰이지 않는다. 중도에 참지 못하고 매도하는 게 리스크라면 리스크다)
• 바닥에선 절대 살 수 없다. 저가권에 있다고 생각되면 즉시 매수하라
• 종목 선별 리처시만 철저히 한 후 주가 폭락 때 매수하자(1년에 몇 번은 이런 타이밍이 온다)
• 뉴스는 투자가치가 없다. 뒷북치기 좋은 걸레조각 같은 것이다
• 장기투자에 고성장 기업인 첨단기술주는 맞지 않다(잘 아는 종목에 묵직하게 투자하라)
• 매수하라는 장밋빛 애널 보고서가 나올 때가 100% 매도 시점이다.
• 고금리 때는 채권 매수, 저금리가 되면 채권 매도 주식 매수
• 폭락 때 사두지 않으면 상승이 시작되고부터는 기세가 붙어 도저히 따라잡을 수 없다(팔 때도 프리미엄 상태가 되면 빨리 팔아야 한다. 그러지 않으면 하강국면이 너무 빨라 팔 수 없다)
• 바닥권 매수를 원하면 3~4회 분할매수를 하라
• 쌀 때는 누구나 안다. 폭락 때이다. 비쌀 때는 언제인가? 애초에 싸게 사두면 언제나 비싼 때 파는 셈이 된다.

13. 존 보글

• 뮤추얼펀드는 시장 평균 수익률을 능가할 수 없다
• 폭넓은 분산투자(증시 전체 매수)로 리스크 최소화(조정 때도 수익)
• 채권은 주식보다 수익률이 떨어져도 유일하게 확정수익을 보장
• 도넛(투기)보단 베이글(투자)이 몸에 좋다
• 우량주를 바겐세일 때 사서 비쌀 때 팔면 최고다. 하지만 이건 어렵다. 차라리 우량주로 구성된 시장지수를 사는 게 낫다.
• 아인슈타인이 수학에서 위대한 발견이라고 했던 복리의 마술이 수익을 만났을 때 그 위력은 상상을 뛰어넘는다
• 인덱스펀드는 상승국면에선 시장의 평균수 익보다 다소 낮은 수익을 내지만 하락국면에선 손실이 어떤 펀드보다 작다

14. 우라가미 구니오

• 골프는 타구를 얼마나 멀리 날리느냐보다 얼마나 미스샷을 줄이는가가 관건인 것처럼 주식투자도 똑같다
• 증시는 금리, 실적, 주가에 4계 철처럼 순환한다. 주가는 경기에 선행
• 선도주가 가장 좋다. 특히 금융, 실적장세 때 월등. 역설적 장세나 외부 쇼크로 인한 대폭락 때 매수. 2~3등 주는 힘 있는 장세 때만 관심. 불황 저항력이 강한 종목은 역 금융장세, 역 실장 장세 유리
• 박스권 상향 이탈 거래량 증가 때 매수 매입 타이밍
• 성장주 장기투자는 주식투자의 왕도지만 현실적으로 어렵다
• 아닌 것은 버려가며 언제나 최선의 우량주만 보유
• 주가 청장 시 지금 사더라도 충분히 시세차익을 기대할 수 있을 것 같은 욕망(하락 시 어디까지 내릴지 모른다고 하는 공포심)

이렇게 주식투자에 명가들이 주식투자 잘하는 방법에 대해 말한 내용들을 요약해봤는데요. 대략적으로 비슷한 이야기들을 하고 있다는 걸 알 수 있습니다. 이 글을 보시고 앞으로 주식투자에 있어 성공하실 수 있기 바랍니다. 감사합니다.